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巨亏13个汉堡,未来走势如何?(周报155期)

一、投资回报的不确定性

在上期周报里面《300万炒基金,在北京很难自由!》,博格展示了2021年初以来自己的亏损(不到8%),目的告诉大家:“长期投资所谓的年化回报10%,并不是每年都是10%,有可能前三年持续亏损,最后一年大赚一笔,结果一算四年累计50%,折合一算四年年化10%。投资带来的现金流是极为不确定的,想靠投资维持日常生活支出并不容易,因为日常生活支出是确定的,而投资的回报是不确定的。”

在7月份,博格亏损了13个大汉堡。现在心态还算比较平静,其实市场本就是这样跌宕起伏,虽然2021年初以来是略微亏损的,但是自己在2019-2020年基金投资收益还不错,目前账户累计盈利还是有两三百个汉堡。

二、博格行业观点

周五市场下跌的主要原因,博格认为是大国博弈,面对这周局面我们没有选择的余地,必须跟祖国站在一起,没有国家安有小家?

(1)房地产,本周房地产涨幅高达2.85%,主要是因为之前停贷危机导致(估值比较低的)地产继续下跌,之后“保交楼”态度给了地产行业一针强心剂。博格目前标配(权重5%左右)房地产,其实2020年买入地产逻辑就是,认为房地产行业低估想赚一个均值回归的钱,结果持有了两年多了还没有赚钱,所以未来不再会买入(未来没有潜力的)低估行业了,例如银行、券商、保险就是典型的低估但未来没有潜力的行业。

(2)国防军工,本周跌幅为-0.29%,军工行业是博格超配(权重15%左右)的行业,军工不仅是国家刚需股,未来大国博弈需要筹码,其中强大军事实力是最大的筹码,佩奇奶奶去不去湾湾不知道,但是我们已经实现了环飞湾湾了。强大的军工不仅是购买新装备,装备还需要持续的维修、保养与更新换代,博格将继续持有军工战神组合。

(3)医药+医疗,本周跌幅-3.77%!芯片与医疗本就是难兄难弟,芯片都涨了,医疗继续下跌。目前基金经理们大多都不看好医药,觉得创新药的逻辑被打破了,但是博格觉得老龄化社会对于医疗的需求并没减弱,现在首先解决医保让更多人受益的问题,未来如何谁需要更好的医疗服务,那就是高端保险或者自费事情,博格目前医药+医疗的也处于超配(仓位大概10%左右)。

本周操作:

(1)把赚了7%的猪肉基金切换成中证1000了,结果本周养殖跑赢中证1000的,搞点中证1000的波段的逻辑是,目前市场缺乏新增资金前提下,大盘股基本没啥机会了,四个新发的1000ETF马上就要建仓,看看中证1000能不能拉一波了,博格做波段操作的仓位极低(占比不到1%),主要解决一下手痒问题,同时找找自己对小盘股指数的感觉;

(2)恒生科技与恒生医疗的定投还在持续,港股或许永远是洼地,这次大国博弈估计外资又是净卖出,对于外资而言港股就是一个可选的配置,并非必须配置,但是对于博格个人而言觉得是必须配置,请原谅我这点个人情结吧。

今天就聊到这里,

关注望京博格,投资一路相伴!

2021年打算做个实盘买家版,人肉体验投顾组合!就是每周买5000块钱中欧的投顾产品,目前主要是超级股票全明星偏股票(目标是钱生钱,不构成推荐建议)

目前累计亏损为-10%左右,股票市场真的是起起伏伏啊。喜胖的择时定投已经赚钱了,博格期望自己的定投早日实现正收益。投资是一件长期的事情,坚持定投中!(PS:已经持有566天)。

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