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2022年8月市场配置建议和金股组合

文章要点

近期策略观点

——近期市场对行情持续性的担忧有所升温,但我们认为当前不存在系统性风险:1)“宽货币”仍在继续;2)各类“稳增长”政策也将持续落地、加码;3)微观流动性上,市场也正由“存量博弈”逐步回归“增量流入”。随着5月以来市场底部上行,新发基金正在回暖、绝对收益机构仓位仍低,市场仍有增量空间。

——结构上,根据我们择时框架的判断,“新半军”上行趋势仍未结束。1)短期随着市场震荡与风格发散,“新半军”拥挤度已自高位有所回落;2)从中期维度看,海外美债利率震荡回落,国内货币环境宽松未止,宏观流动性对“新半军”仍有支撑;3)更重要的是,领先指标也显示“新半军”上行趋势尚未结束。因此,从择时框架看,“新半军”上行趋势尚未结束。

——配置上,聚焦强者恒强的“新半军”(光伏组件/逆变器/光伏设备、风电、新能源汽车、军工新材料、特高压输配电设备)+景气回暖的“药家酒”

(医药、家电、家居、酒类)。中长期,市场风格有望进一步回归科技科创。

建议重点关注“专精特新”六大方向:1)新能源(新能源汽车、光伏、风电、特高压等),2)新一代信息通信技术(人工智能、大数据、云计算、5G等),3)高端制造(智能数控机床、机器人、先进轨交装备等),4)生物医药(创新药、CXO、医疗器械和诊断设备等),5)军工(导弹设备、军工电子元器件、空间站、航天飞机等),6)粮食安全(种业、生物科技、化肥等)。

根据各行业推荐,我们精选了2022年8月的金股组合:隆基绿能、天能股份、紫光国微、爱柯迪、爱尔眼科、古井贡酒、新宝股份、爱美客、中瓷电子、北方华创。(标的按所属行业的宏观经济产业链上中下游顺序排序,不代表推荐先后顺序)。

——相比2022年7月组合,我们保留了隆基绿能、紫光国微、爱柯迪、爱尔眼科、爱美客、北方华创,调入了天能股份、古井贡酒、新宝股份和中瓷电子。

——同时,根据行业推荐,我们精选并调整了8月的成长组合和价值组合。

成长组合包括:宁德时代、顺丰控股、锦江酒店、迈瑞医疗、海尔智家、药明康德、抚顺特钢、中天科技、三环集团、金域医学。

价值组合包括:贵州茅台、招商银行、恒瑞医药、中国中免、万华化学、福耀玻璃、华鲁恒升、中国神华、海螺水泥、美的集团。

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